老鳥多年實戰經驗告訴你如何做ERP財務系統

All we know，專業的財務工作如此復雜而且要求非常精密準確，那身為非財務相關專業出身的產品萌新的我們，能否很好勝任財務系統的規劃與設計呢?

我的回答是：不能!因為如果我是公司領導，我也不放心給一個不專業的人，來設計如此重要且精密的系統。

那我為什么還要寫這篇文章呢?

因為很簡單，經過我的介紹以后，哪怕再不專業的產品也可以和財務相關人員簡單聊上幾句，而這就夠了!

下面直接進入主題。

財務系統：為用戶提供符合我國財務的多種格式的憑證和賬簿，包括：收款憑證、付款憑證、轉賬憑證、數量憑證、外幣憑證;銀行、現金日記賬、數量賬、往來賬、多欄賬、總賬、明細賬等。

財務系統具有功能豐富、靈活性、通用性強、操作簡便、嚴密可靠的特點。它是財務管理的一個核心部分。為企業的庫存、采購、銷售、生產等提供指導，為企業領導的決策提供及時、準確的財務信息。

從上面的介紹，我們可以得出，財務系統有幾個很明顯的特點：生成憑證、記賬、數據統計(甚至圖表)、操作簡便、嚴密可靠。

我根據以上的幾個特點，給大家舉幾個栗子來示范，如何在自身完全不了解財務相關知識的情況下，建立出一套看起來能用的系統框架。

一、記賬——財務報表

根據不同公司，要求肯定也是不一樣的。具體需求找財務部確認即可，也可以把他們現用的財務報表Excel拿來，直接依樣畫葫蘆，復制到系統中。

至于數據的來源，這里需要產品經理走點心。因為數據會有很多很多，但是每一條數據都是有源頭的，有的數據可能是原始數據，有的可能是經過一條公式的計算得出，而有的數據則是經過好幾條公式換算得出。具體怎么取辨別需要產品們花點心思。

我這里有一個小建議，那就是根據Excel去做判斷——每個單元格都是有公式和坐標的，把坐標找出來，就能找到源數據，這樣的話，做一個財務報表就會輕松很多。

當然有的單元格是有四舍五入，如果用四舍五入的數據取做中間值，結果值肯定是會受到影響的，具體怎么衡量就看產品自己去做把控了，根據公司要求不同處理方式也不一樣，就不多說了。

二、生成憑證——財務憑證

財務憑證其實不難，只需要到財務部獲取文本憑證的模板即可。有了模板做參考，我們很清晰就知道什么地方需要填什么內容，或者直接去獲取開源的電子憑證即可(開發小哥都懂的)。最終表現形式是PDF還是JPG就看業務需求了，通常建議PDF格式。

三、數據統計——數據圖表

數據圖表其實理解起來很簡單，只不過做起來會讓開發小哥吐槽，因為這對他們來說是一個吃力不討好的事情，不過還是很有必要做的(怎么打好關系就看你的本事了)。

一個好的數據圖表會讓所有數據都活起來，讓看數據的人(通常是領導)突然覺得財務系統是那么得賞心悅目，做財務系統的人是多么的靠譜……說遠了，先來讓我們看看數據報表的樣子。

基本上就是柱狀圖了，當然還有餅圖。

當然，具體做出什么樣子就看具體數據需求和業務需求。至于好不好看，那就看設計水平和開發小哥找到插件水平了。

在這里推薦一個后臺模板inspinia(可以百度查)，里面有很多UI kit，還是挺好看的。

四、操作簡便&嚴密可靠

要操作簡便的原因是：財務人員每個月初+月底都要面對無數數據，想想都頭疼，何況還要上手做表，所以說財務系統要越方便約好，越清晰越好。

至于嚴密可靠這是財務報表必須的一點，如果不嚴密不精準，財務數據就沒有任何意義，甚至會影響以后的公司發展(上市)，這也是為什么財務人員算錯一筆帳，哪怕只是一個小數點，都要把所有賬目都重新算一遍。

變相說明了做財務系統的要求很高，產品經理一定要謹慎，尤其是測試的時候，每個數據都不能模棱兩可，不然最后吃虧的還是自己。

看到這里，也許大家會有疑問：為什么那么大一個財務系統，我居然如此潦草得帶過了?

因為，財務系統單論一個財務報表，就能根據公司需求不同，有20-40種，甚至更多。

但是處理起來其實只有4個步驟：

找到源數據;

根據報表模板，逐一帶入公式;

得出所有數據;

并求取結果值(合計值/平均值/百分比)。

用我在做財務系統時的一句話：沒什么不是一條公式不能解決的，如果有，那就兩條。

至于其他的小功能，都很簡單啦，大家自己摸索就好。

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